ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۱۰,۳۲۶	۲.۳۹ %	۲,۱۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۸۴۹	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۴	۳۹.۲۴ %	۷,۰۹۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۱۰,۳۲۶	۲.۴ %	۲,۱۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۳۶۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۴	۳۹.۲۶ %	۶,۲۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۱۰,۳۲۶	۲.۴ %	۲,۱۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۸۸۶	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۳۸.۸۷ %	۲۳,۹۱۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۰۹,۸۵۰	۲.۷۵ %	۲,۱۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۰۳۴	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۶ %	۲۳,۱۳۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۱۱,۰۲۲	۲.۷۸ %	۲,۱۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰,۹۲۰	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۷ %	۲۲,۲۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۱۱,۰۷۸	۲.۷۸ %	۲,۲۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۸۰۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۷۹ %	۲۱,۳۸۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۱۱,۹۳۲	۲.۸ %	۲,۱۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۶۹۶	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۸۱ %	۲۰,۵۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۸ %	۲,۰۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷,۵۸۵	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۸۹ %	۱۹,۶۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۹ %	۲,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶,۴۷۵	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۹۱ %	۱۸,۷۶۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۰۶,۹۶۶	۲.۶۹ %	۲,۰۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۳۶۷	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۷۶۸	۴۴.۹۳ %	۱۷,۸۸۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...326 »