ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۶۸۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۵ %	۱۶,۷۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۱۰,۷۶۷	۲.۷۴ %	۲,۰۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۲۷۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۶ %	۱۶,۱۸۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۱۰,۰۹۲	۲.۷۲ %	۲,۰۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۸۶۳	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۱.۹۸ %	۱۵,۶۰۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۰۹,۹۸۴	۲.۷۲ %	۲,۰۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۴۵۵	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲ %	۱۵,۰۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۰۷,۹۴۶	۲.۶۷ %	۱,۹۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۰۴۸	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۳ %	۱۴,۴۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۰۶,۰۶۹	۲.۶۳ %	۱,۸۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸,۶۴۲	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۶ %	۱۳,۸۶۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۲۳۸	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۸ %	۱۳,۲۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۸۳۴	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۳۹۳	۳۲.۰۹ %	۱۲,۷۱۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۰۶,۲۸۷	۲.۶۴ %	۱,۸۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۱,۹۹۵	۶۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۷۹۷	۳۱.۴۲ %	۱۲,۱۳۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۰۶,۸۰۱	۲.۶۵ %	۱,۹۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۵۶۱	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۵۵۰	۳۱.۴۳ %	۱۱,۸۷۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...326 »