صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱۰۹,۹۰۲ | ۲.۶۶ % | ۱۹,۲۴۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۴۶۰ | ۶۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۶۶۴ | ۲۹.۹۹ % | ۷,۴۷۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۱۱۰,۳۵۲ | ۲.۶۷ % | ۱۹,۱۶۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱,۷۷۴ | ۶۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۴۹۱ | ۲۹.۷۹ % | ۱۶,۰۱۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۱۱۰,۰۵۹ | ۲.۶۷ % | ۱۹,۷۹۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۳۱۰ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۴۹۱ | ۲۹.۸۱ % | ۱۵,۴۴۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱۱۱,۲۶۵ | ۲.۷ % | ۲۰,۲۱۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۸,۸۲۱ | ۶۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۴۹۱ | ۲۹.۸۱ % | ۱۴,۸۶۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۱۱۲,۳۹۱ | ۲.۷۳ % | ۲۰,۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۳۶۰ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۷۰۷ | ۲۹.۸۲ % | ۱۴,۲۲۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱۱۲,۳۹۱ | ۲.۷۳ % | ۲۰,۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۵,۸۹۹ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۷۰۷ | ۲۹.۸۳ % | ۱۳,۶۴۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۱۲,۳۹۱ | ۲.۷۳ % | ۲۰,۲۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۴۱۳ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۷۰۷ | ۲۹.۸۵ % | ۱۳,۰۶۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۱۱۳,۶۹۳ | ۲.۷۶ % | ۲۰,۵۲۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۲,۹۵۵ | ۶۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۷۰۷ | ۲۹.۸۵ % | ۱۲,۴۸۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱۱۴,۶۳۷ | ۲.۷۸ % | ۱۹,۹۸۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱,۴۹۷ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۷۰۷ | ۲۹.۸۶ % | ۱۱,۹۶۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱۱۵,۳۱۷ | ۲.۸ % | ۱۹,۹۰۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۰۱۵ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۷۰۷ | ۲۹.۸۷ % | ۱۱,۳۸۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |