صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۰۹,۳۷۴ | ۲.۶۳ % | ۲۰,۴۶۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۹,۳۴۶ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۳ % | ۱۱,۱۲۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱۰۹,۳۷۴ | ۲.۶۳ % | ۲۰,۴۶۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۸۴۵ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۵ % | ۱۰,۵۰۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱۰۹,۳۷۴ | ۲.۶۴ % | ۲۰,۴۶۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۳۷۰ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۲۹.۹۶ % | ۹,۸۸۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱۰۸,۱۰۴ | ۲.۶۱ % | ۱۹,۰۸۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۴,۸۷۱ | ۶۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۳۰ % | ۹,۲۶۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۱۰۷,۸۵۱ | ۲.۶ % | ۱۸,۹۱۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۳۹۸ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۲۰۹ | ۳۰.۰۱ % | ۸,۶۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۱۰۶,۸۷۹ | ۲.۵۸ % | ۱۷,۶۴۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۲,۵۶۱ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۵۶ | ۲۹.۹۸ % | ۱۰,۱۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۱۰۷,۴۹۱ | ۲.۶ % | ۱۸,۱۴۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۰۶۵ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۵۶ | ۲۹.۹۹ % | ۸,۸۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۱۰۸,۱۷۷ | ۲.۶۲ % | ۱۸,۷۰۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۹,۹۱۳ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۵۶ | ۲۹.۹۹ % | ۸,۲۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۱۰۸,۱۷۷ | ۲.۶۲ % | ۱۸,۷۰۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۴۱۹ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۵۶ | ۳۰.۰۱ % | ۷,۶۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱۰۸,۱۷۷ | ۲.۶۲ % | ۱۸,۷۰۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶,۹۵۲ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۵۶ | ۳۰.۰۲ % | ۷,۱۰۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |