ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۴,۱۴۱	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۸۹۸	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۹	۳.۹۷ %	۷۸,۹۰۱	۳.۶۳ %	۷۷,۸۰۷	۳.۵۸ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۴,۲۱۲	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۴۴۵	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۸,۰۹۶	۲.۲۲ %	۷۷,۸۰۶	۳.۵۸ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۴,۳۹۴	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳,۴۸۵	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۷,۶۷۸	۲.۲ %	۷۷,۸۵۰	۳.۵۹ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۵۲۶	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۷,۲۶۰	۲.۱۸ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۱۴۳	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۸ %	۴۶,۸۴۲	۲.۱۶ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۱۸۶	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۴۲۵	۲.۱۴ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۲۳۰	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۰۰۷	۲.۱۳ %	۷۷,۸۶۸	۳.۶ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۴,۳۹۰	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۹,۲۷۵	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۵۹۰	۲.۱۱ %	۷۷,۸۹۷	۳.۶ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۴,۴۵۸	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۳۲۱	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۱۷۳	۲.۰۹ %	۷۷,۹۶۴	۳.۶۱ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۲,۸۴۲	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۴۵۶	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۰۵	۳.۹۸ %	۴۴,۸۰۸	۲.۰۷ %	۷۹,۶۶۶	۳.۶۹ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...320 »