صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۷۷,۲۱۹ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۳۴۲ | ۸۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۷۶ | ۳.۸۹ % | ۳۴,۱۱۹ | ۱.۵۷ % | ۸۱,۴۳۲ | ۳.۷۴ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۷۶,۹۵۸ | ۳.۵۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۲۴۳ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۲۱ | ۳.۸۵ % | ۳۴,۶۱۴ | ۱.۵۹ % | ۸۱,۰۲۱ | ۳.۷۲ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۷۶,۲۳۷ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۱۹۳ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۲۱ | ۳.۸۵ % | ۳۴,۱۹۵ | ۱.۵۷ % | ۸۱,۰۱۶ | ۳.۷۲ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۷۴,۸۲۹ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۲۸۵ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۲۱ | ۳.۸۵ % | ۳۳,۷۷۶ | ۱.۵۵ % | ۸۱,۵۶۱ | ۳.۷۵ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۷۷,۱۸۳ | ۳.۵۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۳۳۰ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۸۸ | ۳.۸۵ % | ۳۳,۳۸۹ | ۱.۵۳ % | ۸۱,۴۲۱ | ۳.۷۴ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۷۷,۲۷۰ | ۳.۵۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۰۵۰ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۸۳ | ۳.۸۵ % | ۳۲,۹۷۶ | ۱.۵۲ % | ۸۰,۸۰۲ | ۳.۷۲ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۷۷,۲۷۰ | ۳.۵۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۴۴۴ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۸۳ | ۳.۸۶ % | ۳۲,۵۵۸ | ۱.۵ % | ۸۰,۸۰۲ | ۳.۷۲ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۷۷,۲۷۰ | ۳.۵۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۴۶۹ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۸۳ | ۳.۸۶ % | ۳۲,۱۳۹ | ۱.۴۸ % | ۸۰,۸۰۲ | ۳.۷۲ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۷۷,۰۷۵ | ۳.۵۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۵۲۳ | ۸۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۲ | ۳.۸۶ % | ۳۱,۷۴۱ | ۱.۴۶ % | ۸۰,۲۹۵ | ۳.۷ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۷۷,۰۷۵ | ۳.۵۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۵۵۱ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۲ | ۳.۸۶ % | ۳۱,۳۲۳ | ۱.۴۴ % | ۸۰,۲۹۵ | ۳.۷ % |