صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۷۴,۷۹۸ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷,۲۴۵ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۶.۴۳ % | ۳۳,۸۱۰ | ۱.۵۵ % | ۷۸,۲۷۷ | ۳.۵۸ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۷۴,۷۹۸ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۶,۲۷۷ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۶.۴۴ % | ۳۳,۴۹۴ | ۱.۵۳ % | ۷۸,۲۷۷ | ۳.۵۸ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۷۴,۵۵۳ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۲۱۱ | ۸۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۶.۴۴ % | ۳۳,۱۷۸ | ۱.۵۲ % | ۷۸,۴۵۰ | ۳.۶ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۷۴,۴۱۸ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۱۴۶ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۰ | ۶.۴۲ % | ۳۳,۳۸۱ | ۱.۵۳ % | ۷۸,۳۸۲ | ۳.۵۹ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۷۴,۶۴۵ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳,۰۸۲ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۰ | ۶.۴۳ % | ۳۳,۰۶۶ | ۱.۵۲ % | ۷۸,۰۳۳ | ۳.۵۸ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۷۴,۳۵۹ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۲,۸۴۲ | ۸۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۸۷ | ۵.۶۴ % | ۴۹,۹۱۶ | ۲.۲۹ % | ۷۷,۶۹۲ | ۳.۵۷ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۷۴,۱۱۲ | ۳.۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۲,۸۳۴ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۷۲ | ۵.۶۴ % | ۴۹,۶۲۳ | ۲.۲۸ % | ۷۷,۵۶۳ | ۳.۵۶ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۷۴,۱۱۲ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۱,۷۷۳ | ۸۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۷۲ | ۵.۶۵ % | ۴۹,۳۴۶ | ۲.۲۷ % | ۷۷,۵۶۳ | ۳.۵۶ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۷۴,۱۱۲ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷,۰۲۵ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۵۵ | ۵.۳۶ % | ۴۹,۰۵۲ | ۲.۲۶ % | ۷۷,۵۶۳ | ۳.۵۷ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۷۴,۰۱۲ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۹۶۱ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۵۵ | ۵.۳۶ % | ۴۸,۷۸۳ | ۲.۲۴ % | ۷۷,۷۱۲ | ۳.۵۸ % |