صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۲۸ | ۵۷.۹۳ % | ۶۵,۰۰۰ | ۳۴.۵۷ % | ۴,۲۷۴ | ۲.۲۷ % | ۶۷۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۴۴ | ۵۷.۹۳ % | ۶۶,۳۳۵ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۹۴۲ | ۱.۵۶ % | ۶۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۹,۱۷۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۰۶ | ۵۸.۰۹ % | ۶۶,۲۹۱ | ۳۵.۳۶ % | ۲,۴۴۲ | ۱.۳ % | ۶۸۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۸۱ | ۵۸.۰۶ % | ۶۶,۲۴۶ | ۳۵.۳۲ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۳۹ % | ۶۸۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۲۶ | ۵۸.۰۶ % | ۶۶,۲۰۲ | ۳۵.۳۲ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۳۹ % | ۶۸۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۷۱ | ۵۸.۰۶ % | ۶۶,۱۵۷ | ۳۵.۳۱ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۳۹ % | ۶۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۱۲,۰۱۳ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۹۹ | ۵۷.۲۳ % | ۶۶,۱۱۳ | ۳۴.۸۱ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۳۸ % | ۴۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۱۱,۸۷۵ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۴ | ۵۷.۲۹ % | ۶۶,۰۶۸ | ۳۴.۸۳ % | ۲,۵۹۰ | ۱.۳۷ % | ۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۹,۱۲۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۹۸ | ۵۸.۱۱ % | ۶۶,۰۲۳ | ۳۵.۳۳ % | ۵۷۵ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۶۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۹,۲۴۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۴۳ | ۵۹.۱۶ % | ۶۵,۹۷۹ | ۳۵.۳۱ % | ۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۴۸۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |