صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۹,۲۴۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۷۰ | ۵۸.۹۸ % | ۶۵,۰۸۹ | ۳۴.۶۹ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۴ % | ۴۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۹,۲۳۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۷۰ | ۹۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۵ % | ۴۹۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۹,۲۲۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۴۰ | ۹۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸ | ۱.۱۵ % | ۴۹۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۹,۲۲۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۲۰ | ۹۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۴۳ % | ۵۱۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۹,۲۲۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۲۱ | ۹۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۴۳ % | ۵۱۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۹,۱۴۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۰۹ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۰.۴۳ % | ۵۱۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۹,۱۴۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۲۷ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹ | ۰.۴۶ % | ۵۱۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۹,۱۳۱ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۰۸ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹ | ۰.۴۶ % | ۵۱۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۹,۳۰۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۴۲ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۴۷ % | ۴۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۹,۳۰۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۴۳ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۴۷ % | ۴۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |