صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۹,۲۴۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۹۹ | ۵۹.۱۷ % | ۶۵,۹۳۴ | ۳۵.۳۱ % | ۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۴۸۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۹,۲۴۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۴۴ | ۵۹.۱۷ % | ۶۵,۸۹۰ | ۳۵.۳ % | ۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۴۸۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۹,۲۴۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۸۹ | ۵۹.۱۷ % | ۶۵,۸۴۵ | ۳۵.۳ % | ۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۴۸۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۹,۲۴۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۴۶ | ۵۹.۱۴ % | ۶۵,۸۰۱ | ۳۵.۲۷ % | ۶۹۲ | ۰.۳۷ % | ۴۸۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۹,۲۴۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۲۱ | ۵۹.۱۵ % | ۶۵,۷۵۶ | ۳۵.۲۶ % | ۶۹۲ | ۰.۳۷ % | ۴۹۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۹,۲۴۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۶ | ۵۹.۱۵ % | ۶۵,۷۱۲ | ۳۵.۲۵ % | ۶۹۲ | ۰.۳۷ % | ۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۹,۲۳۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۹۵ | ۵۹.۱۶ % | ۶۵,۶۶۷ | ۳۵.۲۵ % | ۶۹۲ | ۰.۳۷ % | ۴۹۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۹,۲۱۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۱۶ | ۵۸.۲۸ % | ۶۵,۶۲۳ | ۳۴.۷۳ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۹,۲۱۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۱۶ | ۵۸.۲۸ % | ۶۵,۶۲۳ | ۳۴.۷۳ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۹,۲۱۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۶۲ | ۵۸.۲۸ % | ۶۵,۵۷۸ | ۳۴.۷۳ % | ۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۱,۸۵۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |