ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۷,۸۰۴	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۷۵	۸۲.۳۶ %	۱۰,۰۵۴	۵.۸ %	۱,۸۲۵	۱.۰۵ %	۸۸۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۷,۸۰۴	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۰۸	۸۲.۳۷ %	۱۰,۰۵۴	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۱۷,۸۰۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۴۱	۸۲.۳۷ %	۱۰,۰۴۷	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۱۷,۸۲۵	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۴۰	۸۲.۳۵ %	۱۰,۰۴۱	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۱۸,۰۷۵	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۳۹	۸۲.۲۳ %	۱۰,۰۳۴	۵.۷۹ %	۱,۷۷۳	۱.۰۲ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۱۷,۳۵۵	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۰۸	۸۲.۵۸ %	۱۰,۰۲۷	۵.۸۱ %	۱,۷۷۳	۱.۰۳ %	۸۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۱۶,۹۷۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۱۷	۸۱.۲ %	۱۰,۰۲۰	۵.۷ %	۵,۱۷۳	۲.۹۴ %	۸۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱۶,۹۳۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۵۱	۸۱.۱۸ %	۱۰,۰۱۳	۵.۷۱ %	۵,۱۷۳	۲.۹۵ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۶,۹۳۹	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۸۴	۸۱.۱۸ %	۱۰,۰۰۶	۵.۷۱ %	۵,۱۷۳	۲.۹۵ %	۸۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۶,۹۳۹	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۱۸	۸۱.۱۸ %	۱۰,۲۰۵	۵.۸۲ %	۴,۹۴۶	۲.۸۲ %	۹۱۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...308 »