ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷۳,۳۸۱	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۵۱۸	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۴ %	۴۰,۳۷۵	۱.۸۳ %	۷۹,۴۱۵	۳.۶ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۷۲,۲۵۱	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۶۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۴ %	۳۹,۹۸۵	۱.۸۱ %	۷۹,۲۰۰	۳.۵۹ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۱,۵۹۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۹۷	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۵ %	۳۹,۵۹۶	۱.۸ %	۷۹,۵۴۳	۳.۶۱ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷۱,۳۳۲	۳.۲۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۷۴۳	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۹,۲۰۷	۱.۷۸ %	۷۹,۷۴۰	۳.۶۲ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۲,۵۵۶	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۶۰	۸۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۸,۸۱۸	۱.۷۶ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷۲,۵۵۶	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۲۰۷	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۵ %	۳۸,۴۲۹	۱.۷۴ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷۲,۵۵۶	۳.۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۱۲۳	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۶ %	۳۸,۰۴۰	۱.۷۳ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷۲,۵۵۶	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۰۴۰	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۳	۶.۴۶ %	۳۷,۶۵۳	۱.۷۱ %	۷۹,۸۸۶	۳.۶۳ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷۳,۲۴۹	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۹۵۹	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴ %	۳۸,۶۱۸	۱.۷۶ %	۷۹,۷۲۲	۳.۶۳ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۳,۲۴۹	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۸۷۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۷۴	۶.۴۱ %	۳۸,۲۲۸	۱.۷۴ %	۷۹,۷۲۲	۳.۶۳ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...304 »