صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۷۴,۳۷۶ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۱۵۹ | ۸۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۸ | ۳.۹۳ % | ۴۵,۰۷۵ | ۲.۰۹ % | ۸۱,۵۵۲ | ۳.۷۸ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۷۴,۳۷۶ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۲۰۹ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۸ | ۳.۹۳ % | ۴۴,۶۵۶ | ۲.۰۷ % | ۸۱,۵۵۲ | ۳.۷۸ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۷۵,۳۶۵ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۲۶۰ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۷۲ | ۶.۳۳ % | ۴۴,۲۳۸ | ۲ % | ۸۲,۲۹۳ | ۳.۷۲ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷۴,۸۵۱ | ۳.۳۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۵۰۴ | ۸۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۲۱ | ۳.۸۳ % | ۴۳,۸۱۹ | ۱.۹۸ % | ۸۳,۱۹۵ | ۳.۷۶ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۷۵,۷۱۵ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۳۹۴ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۳.۸۳ % | ۴۳,۴۰۰ | ۱.۹۶ % | ۸۳,۶۲۶ | ۳.۷۹ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۷۵,۷۱۵ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۳۸۹ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۳.۸۴ % | ۴۲,۹۸۲ | ۱.۹۵ % | ۸۳,۶۲۶ | ۳.۷۹ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷۵,۷۸۶ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۳۸۵ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۳.۸۴ % | ۴۲,۵۶۴ | ۱.۹۳ % | ۸۳,۹۱۲ | ۳.۸ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷۵,۷۸۶ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۷۹۵ | ۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۳.۸۴ % | ۴۲,۱۴۵ | ۱.۹۱ % | ۸۳,۹۱۲ | ۳.۸ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷۵,۷۸۶ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۷۹۳ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۰ | ۳.۸۴ % | ۴۱,۷۲۷ | ۱.۸۹ % | ۸۳,۹۱۲ | ۳.۸۱ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷۵,۹۳۴ | ۳.۴۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۷۹۲ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۵ | ۳.۸۳ % | ۴۱,۶۷۴ | ۱.۸۹ % | ۸۳,۸۵۸ | ۳.۸۱ % |