صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۷۴,۳۶۴ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷,۲۵۵ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۷ | ۱۱.۴۷ % | ۱۴,۰۳۴ | ۰.۶۳ % | ۸۲,۰۸۵ | ۳.۶۶ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۷۴,۳۶۴ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۶,۲۱۸ | ۸۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۷ | ۱۱.۴۷ % | ۱۳,۵۴۲ | ۰.۶ % | ۸۲,۰۸۵ | ۳.۶۶ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۷۴,۵۱۳ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵,۷۰۵ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۶ | ۱۱.۴۸ % | ۱۳,۰۵۰ | ۰.۵۸ % | ۸۲,۰۱۴ | ۳.۶۶ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۷۴,۳۳۱ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۴,۶۷۱ | ۸۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۱۲ | ۱۱.۴۸ % | ۱۲,۶۱۱ | ۰.۵۶ % | ۸۲,۱۵۷ | ۳.۶۷ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۷۴,۱۳۴ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳,۹۰۹ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۱۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۲,۱۲۰ | ۰.۵۴ % | ۸۲,۳۱۸ | ۳.۶۷ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۷۴,۱۸۴ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳,۰۶۸ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۱۳ | ۱۱.۵ % | ۱۱,۶۲۹ | ۰.۵۲ % | ۸۲,۳۸۱ | ۳.۶۸ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۷۴,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲,۰۳۸ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۱۴ | ۱۱.۵ % | ۱۱,۱۴۰ | ۰.۵ % | ۸۲,۵۹۸ | ۳.۶۹ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۷۴,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۱,۵۸۹ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۵ % | ۱۱,۹۶۹ | ۰.۵۴ % | ۸۲,۵۹۸ | ۳.۶۹ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۷۴,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۰,۵۶۱ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۶ % | ۱۱,۴۷۸ | ۰.۵۱ % | ۸۲,۵۹۸ | ۳.۷ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۷۴,۳۷۱ | ۳.۳۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۹,۵۳۴ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۸۹ | ۱۱.۴۶ % | ۱۰,۹۸۶ | ۰.۴۹ % | ۸۲,۷۵۸ | ۳.۷ % |