صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۰۱,۵۴۴ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۱۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۴۳۴,۳۶۴ | ۵۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۷۷۹ | ۳۴.۰۶ % | ۴۶,۹۲۸ | ۱.۱۵ % | ۱۱۰,۳۱۹ | ۲.۶۹ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۰۱,۵۴۴ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۱۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۴۳۳,۱۹۱ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۴۵۸ | ۳۴.۰۷ % | ۴۵,۶۸۴ | ۱.۱۲ % | ۱۱۰,۳۱۹ | ۲.۷ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۹۹,۵۲۹ | ۲.۴۳ % | ۷,۴۰۸ | ۰.۱۸ % | ۲,۴۳۴,۹۵۷ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۴۵۸ | ۳۴.۱ % | ۴۴,۱۰۹ | ۱.۰۸ % | ۱۰۹,۲۰۳ | ۲.۶۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۹۷,۵۱۱ | ۲.۳۹ % | ۷,۴۱۶ | ۰.۱۸ % | ۲,۴۳۵,۷۷۲ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۳ | ۳۴.۱۱ % | ۴۳,۱۴۲ | ۱.۰۶ % | ۱۰۸,۶۲۱ | ۲.۶۶ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۹۶,۷۶۱ | ۲.۳۷ % | ۷,۵۱۰ | ۰.۱۸ % | ۲,۴۳۴,۶۰۳ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۰ | ۳۴.۱۴ % | ۴۱,۵۷۰ | ۱.۰۲ % | ۱۰۸,۸۵۵ | ۲.۶۷ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹۸,۰۸۸ | ۲.۴ % | ۷,۶۸۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۴۳۲,۲۱۴ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۰ | ۳۴.۱۶ % | ۳۹,۹۹۹ | ۰.۹۸ % | ۱۰۷,۹۹۳ | ۲.۶۵ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۹۷,۵۹۰ | ۲.۳۹ % | ۷,۴۹۷ | ۰.۱۹ % | ۲,۴۳۱,۸۱۱ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۰ | ۳۴.۱۹ % | ۳۸,۴۳۱ | ۰.۹۴ % | ۱۰۷,۴۴۵ | ۲.۶۴ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۹۷,۵۹۰ | ۲.۴ % | ۷,۴۹۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۴۲۹,۲۹۰ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۰ | ۳۴.۲۳ % | ۳۶,۸۶۵ | ۰.۹۱ % | ۱۰۷,۴۴۵ | ۲.۶۴ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۹۷,۵۹۰ | ۲.۴ % | ۷,۴۹۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۴۲۸,۱۲۶ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۱۷۲ | ۳۴.۲۳ % | ۳۵,۹۶۱ | ۰.۸۸ % | ۱۰۷,۴۴۵ | ۲.۶۴ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹۶,۰۷۵ | ۲.۳۶ % | ۷,۳۰۹ | ۰.۱۸ % | ۲,۴۳۰,۳۶۶ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۴۵۲ | ۳۴.۱۷ % | ۳۷,۷۱۱ | ۰.۹۳ % | ۱۰۵,۷۰۰ | ۲.۶ % |