صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۹۴,۰۷۷ | ۲.۰۳ % | ۶,۹۵۷ | ۰.۱۵ % | ۲,۷۷۶,۰۰۱ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۴۲۶ | ۳۳.۹۲ % | ۷۱,۱۳۲ | ۱.۵۴ % | ۱۱۱,۰۷۹ | ۲.۴ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۹۸,۲۵۴ | ۱.۹۹ % | ۶,۹۸۱ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۷۳,۰۲۶ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۸۱ | ۳۸.۳۳ % | ۵۹,۸۹۲ | ۱.۲۱ % | ۱۱۲,۳۲۱ | ۲.۲۷ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۰۰,۲۹۶ | ۲.۴۳ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۸,۷۲۱ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۷۳۱ | ۳۳.۸۸ % | ۵۷,۷۵۴ | ۱.۴ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۲.۷۲ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۰۰,۲۹۶ | ۲.۴۴ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۶,۵۰۶ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۷۳۱ | ۳۳.۹۱ % | ۵۶,۱۶۶ | ۱.۳۶ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۲.۷۲ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۰۰,۲۹۶ | ۲.۴۴ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۵,۳۲۴ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۷۳۰ | ۳۳.۹۳ % | ۵۴,۵۸۰ | ۱.۳۳ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۲.۷۲ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۰۰,۸۶۷ | ۲.۴۵ % | ۷,۱۳۰ | ۰.۱۸ % | ۲,۴۴۳,۱۹۷ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۶۲۳ | ۳۳.۹۶ % | ۵۲,۹۹۷ | ۱.۲۹ % | ۱۱۱,۷۴۴ | ۲.۷۲ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۹۹,۳۷۹ | ۲.۴۲ % | ۷,۱۳۶ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۳,۹۴۴ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۶۵ | ۳۳.۹۶ % | ۵۲,۶۵۹ | ۱.۲۸ % | ۱۱۰,۹۲۳ | ۲.۷ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۹۹,۶۱۸ | ۲.۴۳ % | ۷,۲۷۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۴۴۱,۷۴۶ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۶۵ | ۳۳.۹۸ % | ۵۱,۰۷۷ | ۱.۲۴ % | ۱۱۰,۹۴۹ | ۲.۷ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۹۸,۵۳۶ | ۲.۴ % | ۷,۳۶۱ | ۰.۱۸ % | ۲,۴۳۹,۹۳۵ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۶۵ | ۳۴.۰۱ % | ۴۹,۴۹۷ | ۱.۲۱ % | ۱۱۲,۱۵۲ | ۲.۷۳ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۰۱,۵۴۴ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۱۱ | ۰.۱۸ % | ۲,۴۳۶,۷۶۰ | ۵۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۲۱۹ | ۳۴.۰۳ % | ۴۸,۰۶۵ | ۱.۱۷ % | ۱۱۰,۳۱۹ | ۲.۶۹ % |