صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۹۸,۰۵۲ | ۲.۰۷ % | ۱۴,۰۳۹ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۳۶,۰۶۹ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵,۵۳۶ | ۳۴.۶۹ % | ۴۱,۲۱۲ | ۰.۸۷ % | ۱۰۸,۵۲۴ | ۲.۲۹ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۹۶,۲۷۱ | ۲.۰۳ % | ۱۳,۷۲۳ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۳۴,۶۴۳ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۹۶۵ | ۳۴.۷۳ % | ۴۶,۷۹۶ | ۰.۹۸ % | ۱۰۹,۶۸۲ | ۲.۳۱ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۹۶,۵۴۷ | ۲.۰۳ % | ۱۴,۰۳۸ | ۰.۳ % | ۲,۸۳۰,۰۰۲ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۵۹۸ | ۳۴.۱۸ % | ۷۲,۴۶۳ | ۱.۵۳ % | ۱۱۱,۴۶۵ | ۲.۳۵ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۹۰,۳۸۵ | ۱.۹۱ % | ۸,۳۹۲ | ۰.۱۸ % | ۲,۸۲۷,۶۹۱ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۵۹۸ | ۳۴.۳ % | ۷۰,۶۳۴ | ۱.۴۹ % | ۱۱۱,۴۶۵ | ۲.۳۶ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۵ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۲,۸۲۲,۹۶۵ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۵۹۸ | ۳۴.۳۲ % | ۶۸,۸۰۸ | ۱.۴۶ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۵ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۲,۸۲۰,۸۸۳ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۴۰ | ۳۴.۳۳ % | ۶۸,۲۳۸ | ۱.۴۴ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۶ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۲,۸۱۸,۸۰۴ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۴۰ | ۳۴.۳۵ % | ۶۶,۴۱۴ | ۱.۴۱ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۶ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۲,۸۱۶,۸۹۱ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۴۰ | ۳۴.۳۸ % | ۶۴,۵۹۲ | ۱.۳۷ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۹۲,۹۸۷ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۰۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۸۱۴,۳۱۸ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۹۳ | ۳۴.۴۱ % | ۶۲,۹۱۹ | ۱.۳۴ % | ۱۱۱,۶۲۲ | ۲.۳۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۹۲,۶۳۶ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۲۲ | ۰.۱۸ % | ۲,۸۱۱,۴۱۷ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۷۵۴ | ۳۴.۴۳ % | ۶۱,۵۴۱ | ۱.۳۱ % | ۱۱۲,۷۴۷ | ۲.۳۹ % |