صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۹۲,۰۲۰ ۱.۹۷ % ۱۰,۹۰۹ ۰.۲۴ % ۲,۷۹۱,۸۹۲ ۵۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۸,۵۶۷ ۳۴.۴۸ % ۵۱,۳۸۶ ۱.۱ % ۱۱۰,۸۲۴ ۲.۳۸ %
۴۲ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۹۱,۷۱۸ ۱.۹۷ % ۱۰,۸۰۰ ۰.۲۳ % ۲,۷۹۰,۰۲۷ ۵۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۷,۶۵۸ ۳۴.۴۸ % ۵۰,۵۸۱ ۱.۰۸ % ۱۱۲,۳۳۰ ۲.۴۱ %
۴۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۹۲,۹۴۲ ۱.۹۹ % ۱۰,۷۱۲ ۰.۲۳ % ۲,۷۸۶,۱۴۰ ۵۹.۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۶,۸۲۷ ۳۴.۲۷ % ۵۹,۵۷۲ ۱.۲۸ % ۱۱۳,۲۱۱ ۲.۴۳ %
۴۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۹۳,۷۰۴ ۲.۰۱ % ۱۰,۷۱۶ ۰.۲۳ % ۲,۷۸۳,۸۹۴ ۵۹.۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۶,۸۲۷ ۳۴.۳ % ۵۷,۸۴۲ ۱.۲۴ % ۱۱۲,۷۲۱ ۲.۴۲ %
۴۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۹۶,۲۲۴ ۲.۰۷ % ۱۱,۴۸۹ ۰.۲۵ % ۲,۷۸۳,۳۷۴ ۵۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۶,۸۲۷ ۳۴.۳۳ % ۵۱,۳۹۶ ۱.۱ % ۱۱۲,۷۶۳ ۲.۴۲ %
۴۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۹۷,۲۰۴ ۲.۰۹ % ۱۱,۲۲۸ ۰.۲۴ % ۲,۷۸۱,۰۰۰ ۵۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۰,۱۸۱ ۳۴.۴ % ۴۹,۹۰۱ ۱.۰۷ % ۱۱۲,۴۹۰ ۲.۴۲ %
۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۹۷,۲۰۴ ۲.۰۹ % ۱۱,۲۲۸ ۰.۲۴ % ۲,۷۷۸,۴۲۵ ۵۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۰,۱۸۱ ۳۴.۴۳ % ۴۸,۱۵۶ ۱.۰۴ % ۱۱۲,۴۹۰ ۲.۴۲ %
۴۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۹۷,۲۰۴ ۲.۰۹ % ۱۱,۲۲۸ ۰.۲۴ % ۲,۷۷۷,۰۳۹ ۵۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۰,۱۸۱ ۳۴.۴۵ % ۴۶,۴۱۴ ۱ % ۱۱۲,۴۹۰ ۲.۴۲ %
۴۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۹۷,۱۱۶ ۲.۰۹ % ۱۱,۰۴۷ ۰.۲۴ % ۲,۷۷۵,۲۱۰ ۵۹.۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۹,۸۶۲ ۳۴.۲۶ % ۵۵,۱۹۷ ۱.۱۹ % ۱۱۲,۳۰۳ ۲.۴۲ %
۵۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۹۶,۹۵۴ ۲.۰۹ % ۶,۵۳۹ ۰.۱۴ % ۲,۷۷۵,۴۴۱ ۵۹.۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۷۶,۵۴۹ ۳۴.۰۲ % ۶۷,۸۷۴ ۱.۴۶ % ۱۱۰,۲۷۷ ۲.۳۸ %