صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۷۶,۱۴۹ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۲,۳۷۲ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۷۴ | ۱۲.۳۶ % | ۳۱,۹۹۶ | ۱.۳۷ % | ۸۲,۴۸۲ | ۳.۵۲ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۷۶,۵۲۱ | ۳.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۱,۰۶۰ | ۷۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۶۱ | ۱۲.۳۴ % | ۳۲,۱۱۷ | ۱.۳۷ % | ۸۲,۹۲۵ | ۳.۵۴ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۷۷,۲۱۸ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۹,۹۸۶ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۶۱ | ۱۲.۳۴ % | ۳۱,۵۳۱ | ۱.۳۵ % | ۸۲,۶۷۳ | ۳.۵۳ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۷۷,۲۱۸ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۹,۵۹۸ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۶۱ | ۱۲.۳۵ % | ۳۰,۹۴۶ | ۱.۳۲ % | ۸۲,۶۷۳ | ۳.۵۳ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۷۷,۲۱۸ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۸,۶۶۴ | ۷۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۷۴ | ۱۲.۳۴ % | ۳۰,۶۴۲ | ۱.۳۱ % | ۸۲,۶۷۳ | ۳.۵۴ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۷۷,۲۱۸ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۸,۱۰۶ | ۷۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۷۴ | ۱۲.۳۵ % | ۳۰,۰۵۷ | ۱.۲۹ % | ۸۲,۶۷۳ | ۳.۵۴ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۷۶,۸۶۹ | ۳.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۵۷,۸۱۳ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۷۴ | ۱۲.۳۶ % | ۲۹,۴۷۳ | ۱.۲۶ % | ۸۲,۶۷۷ | ۳.۵۴ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۷۶,۸۶۹ | ۳.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۴۰۰ | ۷۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۷۱ | ۱۲.۵۵ % | ۲۸,۸۲۹ | ۱.۲۳ % | ۸۴,۵۶۵ | ۳.۶۱ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۷۸,۴۴۴ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۴۸,۵۰۹ | ۷۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۰۷ | ۱۲.۵۶ % | ۲۹,۰۷۱ | ۱.۲۵ % | ۸۴,۳۴۳ | ۳.۶۱ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۷۹,۰۷۶ | ۳.۳۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۴۷,۲۳۴ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۰۷ | ۱۲.۵۶ % | ۲۹,۴۶۰ | ۱.۲۶ % | ۸۴,۵۵۶ | ۳.۶۲ % |