صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۷۵,۳۸۴ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۴۰۱ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۷۳ | ۴.۰۶ % | ۲۸,۷۰۲ | ۱.۳۳ % | ۸۰,۶۶۷ | ۳.۷۴ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۷۵,۶۶۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۳,۴۴۱ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۵ % | ۲۸,۳۷۸ | ۱.۳۲ % | ۸۰,۹۸۵ | ۳.۷۶ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۷۵,۶۶۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۲,۷۳۴ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۶ % | ۲۷,۹۵۶ | ۱.۳ % | ۸۰,۹۸۵ | ۳.۷۶ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۷۵,۶۶۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۱,۷۷۷ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۶ % | ۲۷,۵۳۵ | ۱.۲۸ % | ۸۰,۹۸۵ | ۳.۷۶ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۷۵,۸۷۶ | ۳.۵۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۸۰,۸۲۰ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۶ % | ۲۷,۱۱۵ | ۱.۲۶ % | ۸۱,۰۷۵ | ۳.۷۷ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۷۵,۵۷۹ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۸۰,۶۶۸ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۶ | ۴.۲۷ % | ۲۶,۶۹۸ | ۱.۲۴ % | ۸۰,۶۹۹ | ۳.۷۴ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۷۵,۱۱۲ | ۳.۴۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۵,۳۵۹ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۶ | ۴.۲۸ % | ۲۶,۳۳۳ | ۱.۲۲ % | ۸۱,۰۲۱ | ۳.۷۷ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۷۵,۱۶۵ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۳,۸۵۹ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۶ | ۴.۲۸ % | ۲۵,۹۰۹ | ۱.۲۱ % | ۸۱,۶۵۸ | ۳.۸ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۷۵,۴۰۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۲,۴۲۲ | ۸۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۵ | ۴.۲۷ % | ۲۵,۷۸۳ | ۱.۲ % | ۸۲,۱۰۶ | ۳.۸۲ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۷۵,۴۰۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۱,۸۲۴ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۷ % | ۲۵,۳۵۸ | ۱.۱۸ % | ۸۲,۱۰۶ | ۳.۸۲ % |