صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۸۱,۱۲۷ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۶,۱۹۸ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۷ % | ۲۴,۵۷۱ | ۱.۰۶ % | ۸۸,۵۵۱ | ۳.۸۲ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۸۱,۲۸۲ | ۳.۵۱ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۵,۲۶۷ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۷ % | ۲۴,۰۵۷ | ۱.۰۴ % | ۸۸,۵۱۰ | ۳.۸۲ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۸۱,۰۷۹ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۴,۳۳۸ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۸ % | ۲۳,۵۴۳ | ۱.۰۲ % | ۸۸,۹۲۱ | ۳.۸۴ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۸۱,۰۷۹ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۳۳,۹۴۲ | ۷۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۸ % | ۲۳,۰۳۰ | ۰.۹۹ % | ۸۸,۹۲۱ | ۳.۸۴ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۸۱,۰۷۹ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۳۳,۰۱۵ | ۷۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۴۹ % | ۲۲,۵۱۷ | ۰.۹۷ % | ۸۸,۹۲۱ | ۳.۸۴ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۸۱,۰۷۹ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۳۲,۰۸۸ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۰۲ | ۱۲.۵ % | ۲۲,۰۰۴ | ۰.۹۵ % | ۸۸,۹۲۱ | ۳.۸۴ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۸۱,۱۰۸ | ۳.۵۱ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۱,۱۶۳ | ۷۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۲.۵۳ % | ۲۱,۴۹۲ | ۰.۹۳ % | ۸۹,۶۷۵ | ۳.۸۸ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۸۰,۹۷۳ | ۳.۵ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۳۰,۲۳۸ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۹۴۷ | ۱۲.۵۴ % | ۲۰,۹۸۰ | ۰.۹۱ % | ۸۹,۷۸۹ | ۳.۸۸ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۸۱,۰۵۵ | ۳.۵۱ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۶۶,۲۹۶ | ۸۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۴۶۸ | ۱۰.۹۲ % | ۲۰,۵۰۱ | ۰.۸۹ % | ۹۰,۴۶۶ | ۳.۹۱ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۸۱,۸۱۰ | ۳.۵۴ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۶۵,۵۴۱ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۴۶۸ | ۱۰.۹۳ % | ۲۰,۰۲۲ | ۰.۸۷ % | ۸۹,۸۶۷ | ۳.۸۹ % |