صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۷۷,۲۱۹ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۳,۹۸۹ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۷۶ | ۳.۸۸ % | ۳۴,۹۴۴ | ۱.۶ % | ۸۱,۴۳۲ | ۳.۷۳ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۷۷,۲۱۹ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۳,۳۲۳ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۷۶ | ۳.۸۹ % | ۳۴,۵۲۷ | ۱.۵۸ % | ۸۱,۴۳۲ | ۳.۷۳ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۷۷,۲۱۹ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۲,۳۴۲ | ۸۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۷۶ | ۳.۸۹ % | ۳۴,۱۱۹ | ۱.۵۷ % | ۸۱,۴۳۲ | ۳.۷۴ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۷۶,۹۵۸ | ۳.۵۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۲,۲۴۳ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۲۱ | ۳.۸۵ % | ۳۴,۶۱۴ | ۱.۵۹ % | ۸۱,۰۲۱ | ۳.۷۲ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۷۶,۲۳۷ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۲,۱۹۳ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۲۱ | ۳.۸۵ % | ۳۴,۱۹۵ | ۱.۵۷ % | ۸۱,۰۱۶ | ۳.۷۲ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۷۴,۸۲۹ | ۳.۴۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۰۲,۲۸۵ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۲۱ | ۳.۸۵ % | ۳۳,۷۷۶ | ۱.۵۵ % | ۸۱,۵۶۱ | ۳.۷۵ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۷۷,۱۸۳ | ۳.۵۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۹۹,۳۳۰ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۸۸ | ۳.۸۵ % | ۳۳,۳۸۹ | ۱.۵۳ % | ۸۱,۴۲۱ | ۳.۷۴ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۷۷,۲۷۰ | ۳.۵۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۹۹,۰۵۰ | ۸۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۸۳ | ۳.۸۵ % | ۳۲,۹۷۶ | ۱.۵۲ % | ۸۰,۸۰۲ | ۳.۷۲ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۷۷,۲۷۰ | ۳.۵۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۴۴۴ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۸۳ | ۳.۸۶ % | ۳۲,۵۵۸ | ۱.۵ % | ۸۰,۸۰۲ | ۳.۷۲ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۷۷,۲۷۰ | ۳.۵۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۹۷,۴۶۹ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۸۳ | ۳.۸۶ % | ۳۲,۱۳۹ | ۱.۴۸ % | ۸۰,۸۰۲ | ۳.۷۲ % |