صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۵۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۶۳ | ۹۳.۱۶ % | ۱,۲۵۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۸ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۶۶ | ۹۳.۰۷ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۳ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۷۶ | ۹۳.۱۲ % | ۱,۱۱۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۷ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۲۶ | ۹۳.۱۸ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۳ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۲۶ | ۹۳.۲۴ % | ۹۷۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۰ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۳۲ | ۹۳.۶۵ % | ۹۰۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۳۲ | ۹۳.۷ % | ۸۲۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۳۲ | ۹۳.۷۶ % | ۷۵۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۳۳ | ۹۳.۷۸ % | ۶۸۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۹ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۳۳ | ۹۳.۸۴ % | ۶۱۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |