صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۷,۹۵۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۳ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۹۹ | ۶۵.۳ % | ۷۷۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۷,۹۵۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۳۵ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۱۲ | ۶۵.۱۴ % | ۷۱۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۷,۸۴۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۶۷ | ۲۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۱۲ | ۶۷.۵۶ % | ۶۸۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۷,۸۲۹ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۶۰ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۷.۸۷ % | ۵۹۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۶,۸۶۶ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۱۸ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۳۷ % | ۵۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۶,۸۷۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۱۱ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۴ % | ۴۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۶,۸۵۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۹۴ | ۲۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۴۵ % | ۴۱۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۶,۸۵۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۷۳ | ۲۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۴۹ % | ۳۵۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۶,۸۵۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۵۱ | ۲۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۵۳ % | ۲۹۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۶,۸۷۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۳۰ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۸۱ | ۶۸.۵۵ % | ۲۳۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |