صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۸۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۰۹ | ۹۹.۱ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۰۹ | ۹۹.۱۵ % | ۹۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۰۹ | ۹۹.۲۱ % | ۹۱۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۰۹ | ۹۹.۲۶ % | ۸۵۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۰۹ | ۹۹.۳۲ % | ۷۸۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۰۹ | ۹۹.۳۸ % | ۷۲۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۸۳ | ۹۹.۴۳ % | ۶۵۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۴۲ | ۹۹.۴۸ % | ۵۹۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۲۱ | ۹۹.۵۴ % | ۵۲۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |