صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۱۲ | ۹۸.۵۱ % | ۱,۷۵۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۱۲ | ۹۸.۵۷ % | ۱,۶۸۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۳۹ | ۹۸.۶۲ % | ۱,۶۱۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۳۹ | ۹۸.۶۸ % | ۱,۵۴۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۳۹ | ۹۸.۷۴ % | ۱,۴۶۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۳۹ | ۹۸.۸۱ % | ۱,۳۹۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۳۹ | ۹۸.۸۳ % | ۱,۳۲۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۳۹ | ۹۸.۹ % | ۱,۲۵۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۰۷ | ۹۸.۹۸ % | ۱,۱۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۰۹ | ۹۹.۰۴ % | ۱,۱۱۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |