صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۷۹,۷۹۵ | ۳.۴۷ % | ۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۴۹۱ | ۸۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۲۴۷ | ۱۰.۸۹ % | ۱۶,۹۳۹ | ۰.۷۴ % | ۸۵,۳۶۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۸۰,۲۹۰ | ۳.۵ % | ۳۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۵۴۰ | ۸۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۲۴۷ | ۱۰.۹ % | ۱۷,۰۹۱ | ۰.۷۴ % | ۸۵,۱۳۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۷۹,۷۹۶ | ۳.۴۸ % | ۳۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۰۵۹ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۶۵ | ۱۰.۸۱ % | ۱۷,۹۲۹ | ۰.۷۸ % | ۸۵,۵۹۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۷۸,۴۲۲ | ۳.۴۲ % | ۳۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۱,۶۳۹ | ۸۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۸۹ | ۱۰.۸ % | ۱۷,۹۳۵ | ۰.۷۸ % | ۸۷,۶۸۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۸۱,۲۸۳ | ۳.۵۴ % | ۳۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۹,۱۷۷ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۸۹ | ۱۰.۸ % | ۱۷,۴۵۸ | ۰.۷۶ % | ۸۷,۲۷۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۸۱,۲۸۳ | ۳.۵۵ % | ۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۲۳۰ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۸۹ | ۱۰.۸۱ % | ۱۶,۹۸۱ | ۰.۷۴ % | ۸۷,۲۷۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۸۱,۲۸۳ | ۳.۵۵ % | ۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷,۲۸۳ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۸۹ | ۱۰.۸۱ % | ۱۶,۵۰۵ | ۰.۷۲ % | ۸۷,۲۷۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۸۱,۲۸۳ | ۳.۵۵ % | ۳۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۶,۳۳۸ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۸۹ | ۱۰.۸۲ % | ۱۶,۰۲۹ | ۰.۷ % | ۸۷,۲۷۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۸۱,۱۰۸ | ۳.۵۵ % | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷,۰۲۷ | ۸۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۸۹ | ۱۰.۸۳ % | ۱۵,۵۵۳ | ۰.۶۸ % | ۸۶,۱۹۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۷۳,۶۵۰ | ۳.۲۲ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۱۷۴ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۱۵۱ | ۱۰.۹ % | ۱۸,۱۳۲ | ۰.۷۹ % | ۸۶,۳۳۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |