صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۸۲,۳۹۰ | ۳.۵۷ % | ۳۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۵۷۹ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۹۵۹ | ۱۰.۹۱ % | ۲۰,۰۲۶ | ۰.۸۷ % | ۸۹,۵۰۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۸۲,۳۹۰ | ۳.۵۷ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۱۸۱ | ۸۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۹۵۹ | ۱۰.۹۲ % | ۱۹,۵۵۳ | ۰.۸۵ % | ۸۹,۵۰۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۸۲,۳۹۰ | ۳.۵۷ % | ۳۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۲۲۱ | ۸۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۳۲۲ | ۱۰.۹ % | ۱۹,۶۹۳ | ۰.۸۵ % | ۸۹,۵۰۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۸۲,۴۲۱ | ۳.۵۸ % | ۳۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۲۶۲ | ۸۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۳۲۲ | ۱۰.۹ % | ۱۹,۲۱۸ | ۰.۸۳ % | ۸۹,۷۳۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۸۲,۲۹۲ | ۳.۵۷ % | ۳۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۳۰۳ | ۸۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۳۲۲ | ۱۰.۹۱ % | ۱۸,۷۴۴ | ۰.۸۱ % | ۸۹,۱۶۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۸۲,۲۲۶ | ۳.۵۷ % | ۳۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۹۱۶ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۵۰ | ۱۰.۹۱ % | ۱۸,۳۲۵ | ۰.۸ % | ۸۷,۹۷۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۸۱,۹۱۳ | ۳.۵۶ % | ۳۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۱۳۲ | ۸۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۸۲ | ۱۰.۹ % | ۱۸,۱۱۵ | ۰.۷۹ % | ۸۵,۲۵۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۸۰,۲۵۹ | ۳.۴۹ % | ۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۲۲۵ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۸۲ | ۱۰.۹۱ % | ۱۷,۶۴۱ | ۰.۷۷ % | ۸۵,۱۳۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۸۰,۲۵۹ | ۳.۴۹ % | ۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۸۳۴ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۹۸۰ | ۱۰.۹۱ % | ۱۷,۱۶۸ | ۰.۷۵ % | ۸۵,۱۳۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۸۰,۲۵۹ | ۳.۴۹ % | ۳۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۸۸۱ | ۸۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۲۴۷ | ۱۰.۸۹ % | ۱۷,۴۱۲ | ۰.۷۶ % | ۸۵,۱۳۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |