صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۹۳,۱۵۷ | ۱.۹۸ % | ۸,۶۳۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۷۹۸ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۴۳۳ | ۳۴.۴۵ % | ۶۰,۰۶۰ | ۱.۲۸ % | ۱۱۲,۶۹۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۹۳,۸۴۶ | ۲ % | ۸,۶۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۷۲۲ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۷۵۳ | ۳۴.۵ % | ۵۸,۲۴۴ | ۱.۲۴ % | ۱۱۲,۰۷۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۹۳,۸۴۶ | ۲ % | ۸,۶۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۸۱۷ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۳۸ | ۳۴.۵۱ % | ۵۷,۰۴۵ | ۱.۲۱ % | ۱۱۲,۰۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۹۳,۸۴۶ | ۲ % | ۸,۶۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۵۸۳ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۳۸ | ۳۴.۵۴ % | ۵۵,۲۳۳ | ۱.۱۸ % | ۱۱۲,۰۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۹۳,۰۹۶ | ۱.۹۹ % | ۸,۵۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۴۰۹ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۳۸ | ۳۴.۵۷ % | ۵۳,۴۲۳ | ۱.۱۴ % | ۱۱۱,۰۰۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۹۲,۸۳۴ | ۱.۹۸ % | ۸,۴۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۷۶۳ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۳۸ | ۳۴.۶ % | ۵۱,۶۱۵ | ۱.۱ % | ۱۱۰,۲۵۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۹۱,۱۶۱ | ۱.۹۵ % | ۸,۳۱۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹,۹۹۴ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸,۱۴۹ | ۳۴.۵۷ % | ۵۲,۷۹۷ | ۱.۱۳ % | ۱۱۰,۹۰۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۹۲,۵۱۲ | ۱.۹۸ % | ۸,۲۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۳۹۸ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۴۸۰ | ۳۴.۵۸ % | ۵۱,۶۷۹ | ۱.۱ % | ۱۱۰,۰۲۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۹۲,۰۲۰ | ۱.۹۷ % | ۱۰,۹۰۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۹۹۷ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۶۹۲ | ۳۴.۴۵ % | ۵۳,۷۶۰ | ۱.۱۵ % | ۱۱۰,۸۲۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۹۲,۰۲۰ | ۱.۹۷ % | ۱۰,۹۰۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۰۰۱ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۷۵۶ | ۳۴.۴۵ % | ۵۲,۹۴۸ | ۱.۱۳ % | ۱۱۰,۸۲۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |