صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۹۸,۰۵۲ | ۲.۰۷ % | ۱۴,۰۳۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۶,۰۶۹ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵,۵۳۶ | ۳۴.۶۹ % | ۴۱,۲۱۲ | ۰.۸۷ % | ۱۰۸,۵۲۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۹۶,۲۷۱ | ۲.۰۳ % | ۱۳,۷۲۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۴,۶۴۳ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۹۶۵ | ۳۴.۷۳ % | ۴۶,۷۹۶ | ۰.۹۸ % | ۱۰۹,۶۸۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۹۶,۵۴۷ | ۲.۰۳ % | ۱۴,۰۳۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۰,۰۰۲ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۵۹۸ | ۳۴.۱۸ % | ۷۲,۴۶۳ | ۱.۵۳ % | ۱۱۱,۴۶۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۹۰,۳۸۵ | ۱.۹۱ % | ۸,۳۹۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۷,۶۹۱ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۵۹۸ | ۳۴.۳ % | ۷۰,۶۳۴ | ۱.۴۹ % | ۱۱۱,۴۶۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۵ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۹۶۵ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۵۹۸ | ۳۴.۳۲ % | ۶۸,۸۰۸ | ۱.۴۶ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۵ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰,۸۸۳ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۴۰ | ۳۴.۳۳ % | ۶۸,۲۳۸ | ۱.۴۴ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۶ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۸,۸۰۴ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۴۰ | ۳۴.۳۵ % | ۶۶,۴۱۴ | ۱.۴۱ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۶ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۶,۸۹۱ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۴۰ | ۳۴.۳۸ % | ۶۴,۵۹۲ | ۱.۳۷ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۹۲,۹۸۷ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۰۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴,۳۱۸ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۹۳ | ۳۴.۴۱ % | ۶۲,۹۱۹ | ۱.۳۴ % | ۱۱۱,۶۲۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۹۲,۶۳۶ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۲۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۴۱۷ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۷۵۴ | ۳۴.۴۳ % | ۶۱,۵۴۱ | ۱.۳۱ % | ۱۱۲,۷۴۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |