صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۹۱,۰۱۴ | ۱.۱ % | ۱۱,۳۸۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۰,۰۱۱ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۱۹۶ | ۳۹.۴۳ % | ۸۴,۴۷۴ | ۱.۰۲ % | ۱۶۶,۴۵۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۸۹,۰۳۷ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۰۸۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۸,۷۰۵ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۳۵۶ | ۴۴.۹۶ % | ۸۰,۸۱۴ | ۱.۱۱ % | ۱۶۶,۸۸۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۸۸,۴۳۳ | ۱.۲۲ % | ۱۱,۰۳۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۷,۹۷۲ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳,۰۹۹ | ۴۴.۹۸ % | ۷۸,۵۷۳ | ۱.۰۸ % | ۱۶۵,۵۷۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۹۰,۲۴۱ | ۱.۲۶ % | ۱۱,۲۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۰۶۹ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۳,۱۰۰ | ۴۴.۲۵ % | ۷۵,۱۶۶ | ۱.۰۵ % | ۱۶۳,۵۵۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۹۰,۲۴۱ | ۱.۲۶ % | ۱۱,۲۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲,۴۷۰ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۸۳۳ | ۴۴.۲۸ % | ۷۲,۰۲۳ | ۱.۰۱ % | ۱۶۳,۵۵۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۹۰,۲۴۱ | ۱.۲۶ % | ۱۱,۲۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۹,۶۳۹ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۶۸۶ | ۴۴.۳۲ % | ۶۸,۷۷۲ | ۰.۹۶ % | ۱۶۳,۵۵۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۹۰,۱۹۹ | ۱.۲۷ % | ۱۱,۰۶۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۹,۲۳۶ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۹,۷۳۳ | ۴۴.۳۱ % | ۶۸,۳۷۰ | ۰.۹۶ % | ۱۶۱,۷۴۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۸۹,۱۱۹ | ۱.۲۵ % | ۱۰,۸۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۶,۰۰۸ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۷,۲۵۸ | ۴۴.۰۴ % | ۸۷,۴۰۹ | ۱.۲۳ % | ۱۶۳,۴۸۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۸۹,۱۱۹ | ۱.۲۵ % | ۱۰,۸۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۴۱۷ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۷,۲۵۸ | ۴۴.۰۷ % | ۸۴,۰۳۸ | ۱.۱۸ % | ۱۶۳,۴۸۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۸۸,۰۶۶ | ۱.۲۴ % | ۱۰,۶۲۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۹۱۵ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۲,۳۶۳ | ۴۴.۰۴ % | ۸۵,۶۸۰ | ۱.۲ % | ۱۶۲,۱۵۱ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |