صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۸۵,۲۱۹ | ۰.۳ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۹,۳۰۷ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴,۶۱۷ | ۳۱.۹۳ % | ۸۶۲,۷۹۴ | ۳.۰۶ % | ۲۹۶,۴۶۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۸۳,۷۹۰ | ۰.۳۲ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۳,۶۲۰ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۷,۰۱۷ | ۳۴.۴۶ % | ۸۵۹,۰۵۷ | ۳.۲۹ % | ۲۹۶,۳۵۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۸۳,۷۹۰ | ۰.۳۲ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۱,۴۶۹ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۶,۷۵۷ | ۳۴.۴۹ % | ۸۴۷,۵۴۶ | ۳.۲۵ % | ۲۹۶,۳۴۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۸۳,۷۹۰ | ۰.۳۲ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۱,۱۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۱,۴۶۵ | ۳۴.۱۹ % | ۸۳۷,۵۸۲ | ۳.۲۱ % | ۲۹۷,۰۳۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۸۳,۸۸۰ | ۰.۳۳ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۱,۱۴۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۲,۵۸۸ | ۳۲.۷۶ % | ۶۸۹,۱۸۵ | ۲.۷۱ % | ۲۹۵,۶۳۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۸۷,۹۴۵ | ۰.۳۶ % | ۹۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۷,۶۱۶ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۲,۰۳۷ | ۳۴.۰۳ % | ۶۷۹,۴۸۴ | ۲.۷۷ % | ۲۹۶,۶۹۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۸۶,۵۹۳ | ۰.۳۵ % | ۹۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۹,۲۳۰ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۰,۴۹۲ | ۳۴.۰۶ % | ۶۶۹,۰۲۳ | ۲.۷۳ % | ۲۹۴,۴۷۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۸۴,۷۳۸ | ۰.۳۸ % | ۹۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۷,۷۶۲ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۱۹۲ | ۳۲.۶۸ % | ۶۷۳,۶۰۱ | ۳ % | ۲۹۴,۳۰۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۸۳,۷۶۸ | ۰.۳۷ % | ۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۳,۰۱۴ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۱۹۳ | ۳۲.۷۲ % | ۶۶۳,۷۵۴ | ۲.۹۶ % | ۲۹۶,۰۷۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۸۳,۷۶۸ | ۰.۳۷ % | ۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۸,۱۴۵ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۱۹۳ | ۳۲.۷۵ % | ۶۵۳,۹۰۳ | ۲.۹۲ % | ۲۹۶,۰۷۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |