صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۲۳,۴۸۵ | ۱۰.۵۸ % | ۴,۱۹۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۲۵ | ۷۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۰ | ۸.۱۱ % | ۱۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۲۳,۴۸۵ | ۱۰.۵۸ % | ۴,۱۹۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۲۵ | ۷۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۰ | ۸.۱۱ % | ۱۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۲۳,۳۱۶ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۷۳۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۶۳ | ۸۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۹ | ۷.۸۵ % | ۱۴۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۲۳,۲۷۴ | ۱۱.۲۵ % | ۲,۷۴۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۴۴ | ۸۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲ | ۶.۴ % | ۱۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۲۳,۲۷۴ | ۱۱.۲۵ % | ۲,۷۴۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۴۳ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲ | ۶.۴ % | ۱۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۲۳,۲۷۴ | ۱۱.۲۶ % | ۲,۷۴۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۴۲ | ۸۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲ | ۶.۴۱ % | ۱۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۲۳,۱۳۹ | ۱۱.۱۷ % | ۲,۷۲۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۵۶ | ۸۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۷ | ۵.۸۴ % | ۲۲۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۲۲,۹۸۴ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۷۲۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۵۶ | ۸۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۴ | ۵.۴۹ % | ۲۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۲۲,۷۹۶ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۵۵ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۴ | ۴.۸۵ % | ۲۱۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۲۲,۷۹۶ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۵۵ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۴ | ۴.۸۶ % | ۲۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |