ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۲۶,۷۴۱	۱۱.۲۷ %	۵,۱۲۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۲۵	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵	۱.۷۴ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۲۶,۷۴۱	۱۱.۲۸ %	۵,۱۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۲۴	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵	۱.۷۴ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۲۶,۸۹۵	۱۱.۳۳ %	۴,۹۹۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۵۲	۸۴.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۳۸۴	۱.۸۵ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۲۶,۶۰۰	۱۱.۲۷ %	۴,۷۷۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۵۱	۸۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۱.۵۷ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۲۶,۹۱۲	۱۰.۶۶ %	۵,۰۲۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۷۹	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۵	۷.۸ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۲۷,۱۳۰	۱۱.۷۱ %	۵,۳۴۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۸۶	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۷.۹۳ %	۱۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۷,۱۳۰	۱۱.۷۱ %	۵,۳۴۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۸۵	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۷.۹۳ %	۱۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۷,۱۳۰	۱۱.۷۷ %	۵,۳۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۶۷	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۰	۷.۵ %	۱۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۶,۲۰۱	۱۱.۳ %	۶,۴۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۲۶	۷۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۱	۹.۷۷ %	۱۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...350 »