ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳۲,۶۹۳	۲۲.۲۹ %	۴,۳۵۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۷	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳۳,۰۷۳	۲۲.۵ %	۴,۴۳۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۵	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳۳,۶۳۶	۲۲.۸۱ %	۴,۳۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۰	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۰۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳۳,۷۶۱	۲۲.۹۱ %	۴,۲۳۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۴	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۳۴,۶۳۶	۲۳.۴ %	۴,۱۵۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۸	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۴,۶۳۶	۲۳.۴ %	۴,۱۵۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۴۰	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۳۴,۶۳۶	۲۳.۴۱ %	۴,۱۵۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۲	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۳۳,۸۷۶	۲۳.۰۶ %	۳,۹۷۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۳۷	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۳ %	۲,۵۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۳۳,۸۷۶	۲۳.۰۶ %	۳,۹۷۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۹۸	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۳ %	۲,۵۱۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۳۵,۱۱۴	۲۳.۷۱ %	۴,۰۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۰۸	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...350 »