ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳۷,۲۶۱	۲۴.۴۶ %	۴,۹۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۰	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۱ %	۲,۴۷۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۳۷,۲۶۱	۲۴.۴۷ %	۴,۹۳۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۳۱	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۷۱ %	۲,۴۷۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۵ %	۴,۹۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۰۲	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۶ %	۴,۹۴۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۶۴	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۷,۹۱۵	۲۴.۶۹ %	۴,۹۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۶۴	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۱.۳۳ %	۲,۴۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۷,۳۵۲	۲۴.۴۶ %	۴,۷۵۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۷۶	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۱.۳۴ %	۲,۴۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۶,۲۸۲	۲۳.۹۶ %	۴,۵۹۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۱	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۵ %	۲,۴۸۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۵,۲۰۶	۲۳.۴۳ %	۴,۵۳۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۰	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۶ %	۲,۴۸۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳۳,۹۴۰	۲۲.۸ %	۴,۴۵۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۳۵	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۷ %	۲,۴۸۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...350 »