صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۵۱۲,۹۶۵ | ۱.۱۴ % | ۵۶۲,۸۳۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۱,۸۳۹ | ۵۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۷,۸۶۰ | ۳۹.۰۹ % | ۶۰۶,۵۰۷ | ۱.۳۵ % | ۷۳۳,۰۶۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۵۱۲,۹۶۵ | ۱.۱۵ % | ۵۶۲,۸۳۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۴,۶۰۹ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۲,۳۱۲ | ۳۹.۱۱ % | ۵۹۲,۵۶۲ | ۱.۳۲ % | ۷۳۳,۰۶۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۵۱۲,۹۶۵ | ۱.۱۵ % | ۵۶۲,۸۳۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۴۷,۳۹۴ | ۵۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۰,۷۱۹ | ۳۹.۱۴ % | ۵۷۴,۶۸۳ | ۱.۲۸ % | ۷۳۳,۰۶۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۵۰۷,۴۳۰ | ۱.۱۴ % | ۵۴۸,۹۲۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۲,۱۲۹ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۲,۹۳۱ | ۳۹.۱۲ % | ۵۵۸,۸۴۷ | ۱.۲۵ % | ۷۲۶,۶۲۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۵۰۶,۹۳۳ | ۱.۱۴ % | ۵۵۰,۷۸۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۳۱,۷۳۶ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۹,۷۷۷ | ۳۸.۹ % | ۶۵۰,۳۸۵ | ۱.۴۶ % | ۷۳۰,۴۲۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۵۱۴,۸۶۹ | ۱.۱۵ % | ۵۵۵,۰۲۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۲,۰۶۶ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۳,۳۵۹ | ۳۸.۹۲ % | ۶۳۷,۲۳۹ | ۱.۴۳ % | ۷۴۰,۰۸۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۵۳۷,۹۹۳ | ۱.۲۱ % | ۵۵۷,۲۱۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۵,۵۸۶ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۰,۱۶۳ | ۳۸.۸۱ % | ۶۷۹,۹۲۲ | ۱.۵۳ % | ۷۳۵,۳۰۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۵۳۷,۹۹۳ | ۱.۲۱ % | ۵۵۷,۲۱۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۷,۱۸۶ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۸,۷۴۱ | ۳۸.۸۳ % | ۶۶۲,۳۰۳ | ۱.۴۹ % | ۷۳۵,۳۰۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۵۳۷,۹۹۳ | ۱.۲۱ % | ۵۵۷,۲۱۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۹,۰۴۹ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۱,۵۳۷ | ۳۸.۳۱ % | ۶۵۰,۶۸۶ | ۱.۴۶ % | ۷۳۵,۳۰۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۵۳۳,۴۴۶ | ۱.۱۷ % | ۵۵۴,۴۵۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۹۳,۲۹۵ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۵,۸۲۲ | ۳۹.۶۱ % | ۶۲۳,۱۳۶ | ۱.۳۷ % | ۷۲۸,۷۰۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |