صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۵۱۳,۸۳۸ | ۱.۲۱ % | ۵۸۰,۰۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۰,۳۵۹ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۷,۶۳۱ | ۳۶.۰۲ % | ۵۵۲,۵۹۸ | ۱.۳ % | ۷۷۵,۴۹۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۵۱۳,۸۳۸ | ۱.۲۱ % | ۵۸۰,۰۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۴۳,۱۳۹ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۷۱۵ | ۳۶ % | ۵۵۴,۶۶۲ | ۱.۳ % | ۷۷۵,۴۹۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۵۱۳,۸۳۸ | ۱.۲۱ % | ۵۸۰,۰۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۷,۷۴۸ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۳۰۲ | ۳۶.۰۳ % | ۵۳۷,۲۵۷ | ۱.۲۶ % | ۷۷۱,۷۷۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۵۱۳,۸۳۸ | ۱.۲۱ % | ۵۸۰,۰۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۸,۴۴۵ | ۵۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۳۰۲ | ۳۶.۰۶ % | ۵۱۹,۴۶۲ | ۱.۲۲ % | ۷۷۱,۷۷۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۵۱۳,۸۳۸ | ۱.۲۱ % | ۵۸۰,۰۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۹,۱۶۱ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۳۰۲ | ۳۶.۰۹ % | ۵۰۱,۶۹۱ | ۱.۱۸ % | ۷۷۱,۷۷۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۵۰۵,۶۹۴ | ۱.۲۵ % | ۵۶۷,۵۷۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۱,۶۶۷ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۷,۶۶۱ | ۳۲.۹۶ % | ۴۸۶,۰۸۳ | ۱.۲ % | ۷۵۴,۸۲۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۵۰۰,۸۸۹ | ۱.۲۴ % | ۵۶۲,۹۵۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۳۰,۰۸۸ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۵,۹۲۶ | ۳۲.۸۶ % | ۴۹۴,۰۲۴ | ۱.۲۲ % | ۷۵۴,۴۳۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۴۹۵,۸۶۳ | ۱.۲۳ % | ۵۵۷,۳۵۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۵,۲۲۷ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۳,۰۷۸ | ۳۲.۵۴ % | ۵۰۴,۰۲۹ | ۱.۲۵ % | ۷۴۸,۵۱۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۵۰۷,۷۱۸ | ۱.۱۳ % | ۵۶۳,۷۳۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۸,۸۹۴ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۸,۲۸۶ | ۳۹.۱۲ % | ۵۸۰,۲۲۶ | ۱.۲۹ % | ۷۳۷,۲۲۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۵۱۲,۹۶۵ | ۱.۱۴ % | ۵۶۲,۸۳۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۱,۳۲۵ | ۵۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۸,۳۷۳ | ۳۹.۰۶ % | ۶۲۵,۵۱۷ | ۱.۳۹ % | ۷۳۳,۰۶۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |