ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۰۱	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۷ %	۲۸,۹۰۲	۱.۲۴ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۰۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۴۱	۱۲.۴۹ %	۲۹,۴۵۹	۱.۲۶ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۷۸,۱۹۵	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۴۰۹	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۷ %	۲۹,۴۰۵	۱.۲۶ %	۸۴,۴۳۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۸,۹۴۰	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۳۸۹	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۸ %	۲۸,۸۱۷	۱.۲۴ %	۸۶,۰۰۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۰,۱۵۷	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۴۵۱	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۹ %	۲۶,۵۴۹	۱.۱۴ %	۸۶,۷۰۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۸۰,۶۰۳	۳.۴۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۵۱۵	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵ %	۲۶,۰۳۵	۱.۱۲ %	۸۶,۸۳۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۳۰	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵ %	۲۵,۵۲۲	۱.۱ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵۱ %	۲۵,۰۰۸	۱.۰۸ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۰۶۲	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵۲ %	۲۴,۴۹۶	۱.۰۵ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۸۱,۴۱۲	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۱۲۹	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۳	۱۲.۵۲ %	۲۳,۹۸۴	۱.۰۳ %	۸۷,۷۴۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...349 »