صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۳,۵۱۳ | ۱.۹۲ % | ۱۳,۰۳۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۸,۱۷۷ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۷۶۳ | ۳۵.۰۸ % | ۴۹,۸۰۸ | ۱.۰۲ % | ۱۰۴,۳۸۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹۵,۷۶۴ | ۱.۹۹ % | ۱۳,۴۱۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۶۲۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۲ | ۳۳.۸۳ % | ۵۲,۶۱۴ | ۱.۰۹ % | ۱۰۴,۳۸۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹۶,۲۸۸ | ۲ % | ۱۳,۷۸۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۷,۰۲۰ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۸۶ % | ۵۰,۵۳۳ | ۱.۰۵ % | ۱۰۶,۳۰۳ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۲۴۹ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۸۹ % | ۴۷,۴۱۰ | ۰.۹۹ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۱۲۴ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۹۱ % | ۴۵,۵۹۵ | ۰.۹۵ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸,۰۰۰ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۳ | ۳۳.۹۴ % | ۴۳,۷۸۳ | ۰.۹۱ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۵,۷۳۶ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۰۵۳ | ۳۳.۹۵ % | ۴۲,۷۳۰ | ۰.۸۹ % | ۱۰۷,۹۷۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۹۸,۰۴۸ | ۱.۸۳ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۴۵۰ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۹۹۴ | ۴۰.۹۹ % | ۳۴,۶۰۸ | ۰.۶۵ % | ۱۰۷,۹۷۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۱۵۸ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۵۵۶ | ۴۵.۶۹ % | ۳۷,۶۷۹ | ۰.۷۹ % | ۱۰۷,۹۷۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۸,۸۰۸ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۸۳۷ | ۳۴.۹۱ % | ۳۵,۸۶۰ | ۰.۷۵ % | ۱۰۷,۹۷۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |