صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۸۸,۹۱۴ | ۱.۲۵ % | ۱۰,۶۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۳۷۵ | ۵۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۲۵۰ | ۴۳.۷۸ % | ۱۰۳,۴۰۶ | ۱.۴۶ % | ۱۵۹,۲۷۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۸۸,۹۱۴ | ۱.۲۵ % | ۱۰,۶۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۵۵۹ | ۵۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۶,۱۲۲ | ۴۳.۷۵ % | ۱۰۵,۱۳۶ | ۱.۴۸ % | ۱۵۹,۲۷۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۸۸,۹۱۴ | ۱.۲۵ % | ۱۰,۶۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۹۷۵ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۵,۸۹۰ | ۴۳.۷۸ % | ۱۰۱,۹۸۰ | ۱.۴۴ % | ۱۵۹,۲۷۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۸۹,۷۸۵ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۷,۸۷۸ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۵,۸۹۰ | ۴۳.۸۲ % | ۹۶,۶۸۵ | ۱.۳۶ % | ۱۵۶,۴۹۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۸۸,۹۲۴ | ۱.۲۶ % | ۱۰,۸۲۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۶۳۵ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۵,۲۲۱ | ۴۳.۸۵ % | ۹۳,۹۶۶ | ۱.۳۳ % | ۱۵۷,۹۸۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۹۰,۳۴۶ | ۱.۲۸ % | ۱۰,۹۶۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۰,۸۱۹ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۵,۱۰۷ | ۴۳.۷۵ % | ۱۰۰,۴۶۰ | ۱.۴۲ % | ۱۵۷,۵۵۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۹۰,۳۴۶ | ۱.۲۸ % | ۱۰,۹۶۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۷,۷۸۰ | ۵۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴,۱۰۸ | ۴۳.۷۷ % | ۹۸,۳۵۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۷,۵۵۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۹۰,۰۹۵ | ۱.۲۸ % | ۱۰,۹۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۶,۰۴۳ | ۵۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳,۹۱۷ | ۴۳.۸ % | ۹۵,۱۷۲ | ۱.۳۵ % | ۱۵۶,۸۳۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۹۰,۰۹۵ | ۱.۲۸ % | ۱۰,۹۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۳,۷۲۴ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳,۹۱۶ | ۴۳.۸۴ % | ۹۱,۸۰۳ | ۱.۳ % | ۱۵۶,۸۳۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۹۰,۰۹۵ | ۱.۲۸ % | ۱۰,۹۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۲۴۲ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۳,۷۲۱ | ۴۳.۷۳ % | ۹۸,۵۹۷ | ۱.۴ % | ۱۵۶,۸۳۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |