ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۲۴	۹۷.۹۹ %	۲,۲۸۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۲۴	۹۸.۰۴ %	۲,۲۲۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۱ %	۲,۱۶۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۱۵ %	۲,۰۹۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۲۱ %	۲,۰۳۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۲۷ %	۱,۹۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۳۲ %	۱,۹۰۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۳۸ %	۱,۸۴۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۷	۹۸.۵ %	۱,۷۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۱۵ %	۱,۴۲۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343 344 345 346347348 349 »