صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۹۷,۸۳۸ | ۰.۵۹ % | ۳۲,۴۸۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۲,۹۵۲ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۷,۷۶۱ | ۳۲.۸۲ % | ۳۷۳,۸۱۴ | ۱.۱۱ % | ۴۱۹,۹۱۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۰۰,۱۱۴ | ۰.۶ % | ۳۲,۲۸۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۰,۰۰۸ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۴,۴۸۷ | ۳۲.۸ % | ۳۷۰,۵۰۲ | ۱.۱۱ % | ۴۲۰,۱۱۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۹۶,۹۳۴ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۷,۲۰۲ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۴,۴۸۸ | ۳۲.۸۳ % | ۳۵۵,۹۰۵ | ۱.۰۶ % | ۴۱۲,۵۸۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۹۶,۹۳۴ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۳,۶۳۹ | ۶۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۵,۵۸۷ | ۳۲.۸ % | ۳۶۰,۱۹۸ | ۱.۰۸ % | ۴۱۲,۵۸۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۹۶,۹۳۴ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۱,۰۹۳ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۸,۷۳۸ | ۳۲.۷۸ % | ۳۶۲,۲۳۸ | ۱.۰۸ % | ۴۱۲,۵۸۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۹۴,۰۸۹ | ۰.۵۸ % | ۳۱,۴۷۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۵,۴۹۹ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۰,۲۴۵ | ۳۲.۷۵ % | ۳۶۶,۰۳۰ | ۱.۱ % | ۴۰۸,۰۹۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۹۲,۲۹۱ | ۰.۵۸ % | ۳۱,۰۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶,۶۶۷ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۶,۲۴۷ | ۳۲.۳۲ % | ۵۰۱,۶۳۵ | ۱.۵ % | ۴۰۹,۷۳۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۸۹,۹۰۰ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۷۷۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۷,۰۹۶ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۳,۰۴۶ | ۳۱.۴۳ % | ۷۸۷,۳۵۶ | ۲.۳۶ % | ۴۰۲,۲۵۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۸۷,۹۲۰ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۱۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۸,۱۶۷ | ۶۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۵ | ۳۱.۴ % | ۷۹۴,۷۸۸ | ۲.۳۹ % | ۳۹۸,۰۲۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۸۹,۰۵۵ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۰,۳۳۱ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۵ | ۳۱.۴۲ % | ۷۸۰,۳۸۳ | ۲.۳۴ % | ۳۹۰,۴۷۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |