صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۱۸۵,۴۷۳ | ۱۴.۴۶ % | ۵۰,۸۲۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۴۷۶ | ۵۷.۳۵ % | ۱۲۱,۷۷۵ | ۹.۵ % | ۱۵۹,۵۲۵ | ۱۲.۴۴ % | ۲۹,۴۱۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۱۸۵,۴۷۳ | ۱۴.۴۷ % | ۵۰,۸۲۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۰۸۸ | ۵۷.۳۴ % | ۱۲۱,۷۱۶ | ۹.۴۹ % | ۱۵۹,۵۲۵ | ۱۲.۴۴ % | ۲۹,۳۶۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۱۸۵,۹۵۵ | ۱۳.۶۳ % | ۷۶,۵۳۳ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۸۲۴ | ۵۴.۰۸ % | ۱۲۱,۶۵۶ | ۸.۹۲ % | ۲۴۰,۵۷۱ | ۱۷.۶۳ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۱۹۰,۰۵۴ | ۱۴.۸۳ % | ۷۷,۳۱۶ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۳۶۷ | ۵۰.۵۲ % | ۱۲۱,۵۹۷ | ۹.۴۹ % | ۲۴۰,۵۷۱ | ۱۸.۷۷ % | ۴,۵۳۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۱۷۷,۰۰۴ | ۱۳.۹۶ % | ۷۵,۸۴۴ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۱۴۳ | ۵۱.۶۱ % | ۱۲۱,۵۳۸ | ۹.۵۹ % | ۲۳۴,۵۲۳ | ۱۸.۵ % | ۴,۴۸۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۱۷۴,۸۰۳ | ۱۳.۸۵ % | ۷۵,۵۹۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۳۸۸ | ۵۱.۶۱ % | ۱۲۱,۴۷۹ | ۹.۶۲ % | ۲۳۴,۵۲۳ | ۱۸.۵۸ % | ۴,۳۵۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۱۶۷,۷۳۰ | ۱۳.۳۲ % | ۷۵,۲۵۵ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۶۶۵ | ۵۲.۰۸ % | ۱۲۱,۴۲۰ | ۹.۶۴ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۱۶.۷۳ % | ۲۸,۲۰۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۱۶۷,۷۳۰ | ۱۳.۳۳ % | ۷۵,۲۵۵ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۳۱۸ | ۵۲.۰۷ % | ۱۲۱,۳۶۱ | ۹.۶۴ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۱۶.۷۴ % | ۲۸,۱۶۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۱۶۷,۷۳۰ | ۱۳.۳۳ % | ۷۵,۲۵۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۹۷۱ | ۵۲.۰۶ % | ۱۲۱,۳۰۱ | ۹.۶۴ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۱۶.۷۴ % | ۲۸,۱۱۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱۶۲,۳۳۷ | ۱۲.۹۷ % | ۷۵,۳۲۹ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۹۶۸ | ۵۲.۲۵ % | ۱۲۱,۲۴۲ | ۹.۶۹ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۱۶.۸۳ % | ۲۸,۰۳۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |