صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۳۹۵,۱۲۵ | ۶.۰۳ % | ۴۶,۸۵۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۴۱ | ۳۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۶۰۶ | ۲۸.۱۹ % | ۱,۶۴۵,۸۰۵ | ۲۵.۱۴ % | ۱۶۵,۷۵۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۳۹۵,۱۲۵ | ۶.۰۴ % | ۴۶,۸۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۷,۲۶۲ | ۳۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۶۰۶ | ۲۸.۲ % | ۱,۶۴۴,۷۳۶ | ۲۵.۱۳ % | ۱۶۵,۷۵۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۳۹۵,۱۲۵ | ۶.۰۴ % | ۴۶,۸۴۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۵,۹۸۳ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۹۸۵ | ۲۷.۵۹ % | ۱,۶۸۴,۲۹۱ | ۲۵.۷۴ % | ۱۶۵,۷۵۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۳۹۴,۰۱۸ | ۶.۰۳ % | ۴۶,۰۱۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۸,۸۸۷ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۱۷۷ | ۲۷.۳۲ % | ۷۳,۷۵۵ | ۱.۱۳ % | ۱۶۵,۹۱۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۳۹۱,۳۴۸ | ۵.۹۹ % | ۴۶,۳۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۶,۸۷۹ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۸ % | ۱۰۸,۳۳۶ | ۱.۶۶ % | ۱۶۵,۹۵۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۳۸۹,۷۵۳ | ۵.۹۷ % | ۴۶,۲۳۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۰,۴۸۸ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۸۲ % | ۷۱,۷۱۶ | ۱.۱ % | ۱۶۶,۲۲۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۳۹۵,۲۲۶ | ۶.۰۵ % | ۴۶,۹۰۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۸,۴۳۹ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۷۹ % | ۷۰,۷۳۰ | ۱.۰۸ % | ۱۶۸,۹۲۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۳۹۴,۰۴۲ | ۶.۰۴ % | ۴۸,۱۰۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۶,۳۹۱ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۸۱ % | ۶۹,۷۲۶ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۸۸۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۳۹۴,۰۴۲ | ۶.۰۴ % | ۴۸,۱۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۴,۳۶۵ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۸۲ % | ۶۸,۷۳۳ | ۱.۰۵ % | ۱۶۸,۸۸۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۳۹۴,۰۴۲ | ۶.۰۴ % | ۴۸,۱۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۹,۷۳۴ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۰۱۶ | ۲۵.۴۶ % | ۶۹,۷۶۶ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۸۸۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |