صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۴۳۵,۹۰۳ | ۱۳.۳۷ % | ۸۳,۰۸۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۱,۹۴۵ | ۷۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۶۳ | ۱.۶۲ % | ۲۰۲,۵۷۱ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۴۳۵,۹۰۳ | ۱۳.۳۷ % | ۸۳,۰۸۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۰,۶۵۶ | ۷۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۶۰ | ۱.۶۲ % | ۲۰۲,۵۷۱ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۴۳۵,۹۰۳ | ۱۳.۳۸ % | ۸۳,۰۸۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۹,۴۰۱ | ۷۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۵۸ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۷۱ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۴۳۵,۹۰۳ | ۱۳.۳۸ % | ۸۳,۰۸۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۱۱۴ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۵۶ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۷۱ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۴۳۱,۹۱۰ | ۱۳.۲۹ % | ۸۳,۱۳۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۶,۸۲۸ | ۷۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۴۶ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۲۶۶ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۴۳۲,۴۹۹ | ۱۳.۳۱ % | ۸۳,۱۴۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵,۵۷۷ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۴۴ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۰۰۹ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۴۳۰,۶۵۵ | ۱۳.۲۷ % | ۸۲,۸۲۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۲۹۳ | ۷۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۴۲ | ۱.۶۳ % | ۲۰۱,۳۴۷ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۴ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳,۰۱۱ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۹ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۴ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۷۶۳ | ۷۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۷ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۵ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۴۸۳ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۵ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |