صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۴۱۷,۲۵۵ | ۰.۹۵ % | ۴۳۲,۰۱۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۵,۳۳۸ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۲۵,۲۶۴ | ۴۰.۴۸ % | ۵۲۵,۳۳۸ | ۱.۱۹ % | ۷۳۹,۷۹۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۴۱۷,۲۵۵ | ۰.۹۵ % | ۴۳۲,۰۱۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۸,۷۳۲ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۹,۸۰۳ | ۴۰.۴۸ % | ۵۲۱,۰۲۹ | ۱.۱۸ % | ۷۳۹,۷۹۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۴۱۷,۲۵۵ | ۰.۹۵ % | ۴۳۲,۰۱۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۲,۱۴۳ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۹,۸۸۷ | ۴۰.۴۷ % | ۵۲۰,۸۹۵ | ۱.۱۸ % | ۷۳۹,۲۳۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۴۱۸,۶۹۶ | ۰.۹۵ % | ۴۳۱,۲۳۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۵,۵۷۱ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۹,۵۰۰ | ۴۰.۵ % | ۵۰۱,۵۸۶ | ۱.۱۴ % | ۷۳۵,۷۹۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۴۰۹,۰۸۵ | ۰.۹۳ % | ۴۲۶,۲۴۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۴,۴۴۷ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۷۹,۸۷۴ | ۴۰.۵۲ % | ۴۸۲,۵۰۴ | ۱.۱ % | ۷۳۵,۹۱۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳۹۹,۷۴۷ | ۰.۹۱ % | ۴۲۶,۸۳۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۰,۷۲۲ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۴,۳۵۳ | ۳۹.۸۱ % | ۴۷۹,۱۱۰ | ۱.۰۹ % | ۷۱۸,۹۲۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۳۸۸,۲۴۷ | ۰.۸۹ % | ۴۲۰,۵۳۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۸,۷۷۶ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۴,۳۵۳ | ۳۹.۸۵ % | ۴۵۹,۵۴۱ | ۱.۰۵ % | ۷۱۰,۹۱۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۳۷۸,۴۶۹ | ۰.۸۶ % | ۴۱۵,۸۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۹,۱۲۴ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۹,۳۱۵ | ۳۹.۸۹ % | ۴۶۵,۵۷۵ | ۱.۰۶ % | ۷۰۹,۱۳۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۳۷۸,۴۶۹ | ۰.۸۶ % | ۴۱۵,۸۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۰,۱۱۸ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۸,۲۳۳ | ۳۹.۹۲ % | ۴۴۷,۰۱۰ | ۱.۰۲ % | ۷۰۹,۱۳۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۳۷۸,۴۶۹ | ۰.۸۷ % | ۴۱۵,۸۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۳,۳۷۲ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۸,۲۳۳ | ۳۹.۹۶ % | ۴۲۷,۴۲۱ | ۰.۹۸ % | ۷۰۹,۱۳۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |