صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۴۵۳,۴۰۷ | ۱۳.۷۲ % | ۸۴,۰۶۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۸,۱۶۵ | ۷۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۹ % | ۴۸,۰۰۰ | ۱.۴۵ % | ۲۱۱,۸۰۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۴۵۳,۴۰۷ | ۱۳.۷۲ % | ۸۴,۰۶۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۶,۸۹۴ | ۷۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۹ % | ۴۸,۰۰۱ | ۱.۴۵ % | ۲۱۱,۸۰۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۴۵۳,۴۰۷ | ۱۳.۷۳ % | ۸۴,۰۶۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۵,۵۹۰ | ۷۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۹ % | ۴۸,۰۰۲ | ۱.۴۵ % | ۲۱۱,۸۰۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۴۵۰,۱۱۴ | ۱۳.۶۷ % | ۸۳,۵۴۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۲۸۹ | ۷۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۵۹ | ۱.۶۱ % | ۲۰۷,۱۱۷ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴۵۲,۰۳۴ | ۱۳.۷۵ % | ۸۳,۰۶۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۳,۰۲۱ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۴۶ | ۱.۶۲ % | ۲۰۱,۳۸۶ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۴۳,۷۰۶ | ۱۳.۵۵ % | ۸۰,۸۷۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۲,۲۰۱ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۴۵ | ۱.۶۲ % | ۲۰۱,۰۳۲ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۴۳۸,۰۴۴ | ۱۳.۴ % | ۸۰,۴۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۰,۹۰۲ | ۷۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۴۲ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۹۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۴۳۸,۰۴۴ | ۱۳.۴ % | ۸۰,۴۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۹,۶۳۸ | ۷۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۴۰ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۹۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۴۳۸,۰۴۴ | ۱۳.۴۱ % | ۸۰,۴۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۸,۳۴۲ | ۷۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۳۸ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۹۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۴۳۸,۰۴۴ | ۱۳.۴۱ % | ۸۰,۴۲۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷,۰۴۷ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۱۳۵ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۹۳ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |