صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۴۵۲,۴۸۰ | ۱۳.۵۸ % | ۸۷,۹۱۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۶,۴۹۰ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۱۳۸,۲۰۹ | ۴.۱۵ % | ۲۲۴,۰۸۱ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۴۵۵,۳۵۱ | ۱۳.۶۶ % | ۸۷,۶۰۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۳۹۷ | ۷۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۰ | ۱.۴۴ % | ۲۲۲,۹۶۲ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۴۵۵,۴۱۵ | ۱۳.۶۶ % | ۸۷,۷۴۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۰۸۸ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۱ | ۱.۴۴ % | ۲۲۴,۸۶۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۴۵۵,۴۴۵ | ۱۳.۶۶ % | ۸۸,۰۱۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۸۱۲ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۲ | ۱.۴۴ % | ۲۲۵,۹۶۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۴۵۵,۴۴۵ | ۱۳.۶۷ % | ۸۸,۰۱۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۰۵ | ۷۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۳ | ۱.۴۴ % | ۲۲۵,۹۶۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۴۵۵,۴۴۵ | ۱۳.۶۷ % | ۸۸,۰۱۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۱۹۹ | ۷۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۹ | ۰.۴۲ % | ۴۷,۹۹۴ | ۱.۴۴ % | ۲۲۵,۹۶۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۴۶۴,۲۱۸ | ۱۳.۹۱ % | ۸۸,۶۳۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳,۳۶۰ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۹۹۵ | ۱.۴۴ % | ۲۲۴,۲۶۷ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۴۶۰,۷۰۴ | ۱۳.۸۴ % | ۸۵,۲۸۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۰۵۱ | ۷۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۹۹۶ | ۱.۴۴ % | ۲۲۳,۴۱۷ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۴۶۱,۵۴۷ | ۱۳.۸۸ % | ۸۵,۷۶۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۷۴۴ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۹۹۸ | ۱.۴۴ % | ۲۱۹,۴۳۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۴۶۶,۱۳۶ | ۱۴.۰۴ % | ۸۵,۶۳۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۹,۴۷۰ | ۷۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۲۸ % | ۴۷,۹۹۹ | ۱.۴۵ % | ۲۱۱,۵۰۷ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |