صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۷۸,۷۲۶ | ۳.۵۳ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹,۴۳۹ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۸ % | ۴۱,۲۴۵ | ۱.۸۵ % | ۸۵,۵۱۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۸۰,۰۱۱ | ۳.۵ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۳,۳۷۴ | ۸۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۳۱ | ۶.۰۴ % | ۴۰,۸۶۳ | ۱.۷۹ % | ۸۵,۱۸۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۷۹,۰۸۴ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۹۳۵ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۳ % | ۴۰,۹۴۹ | ۱.۷۹ % | ۸۴,۹۳۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۷۹,۰۶۷ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۳۵۳ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۳ % | ۴۰,۵۶۶ | ۱.۷۸ % | ۸۴,۵۳۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۷۹,۰۶۷ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۶۲۸ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۴ % | ۴۰,۱۸۴ | ۱.۷۶ % | ۸۴,۵۳۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۷۹,۰۶۷ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۶۱۸ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۴ % | ۳۹,۸۰۲ | ۱.۷۴ % | ۸۴,۵۳۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۷۹,۹۱۲ | ۳.۵ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹,۶۰۹ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۴ % | ۳۹,۴۲۰ | ۱.۷۳ % | ۸۵,۶۹۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۸۱,۵۷۲ | ۳.۵۷ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸,۳۵۸ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۴ % | ۳۹,۰۳۸ | ۱.۷۱ % | ۸۵,۹۹۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۸۴,۶۷۹ | ۳.۷ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۶۷۳ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۳ % | ۳۸,۶۵۷ | ۱.۶۹ % | ۸۶,۹۰۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۸۴,۴۷۹ | ۳.۷ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۸۱۱ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۳ % | ۳۸,۲۷۵ | ۱.۶۷ % | ۸۷,۸۴۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |